分行应根据总行要求对下发的异常资金流向数据进行核实调查，包括但不限于电话外呼核实、亲见客户核查、实地走访调查等。并将排查后结果按时上报总行（）

答案

是

发布时间：2023-01-16

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第1题

下列关于备付现金限额管理监测方式，说法正确的是()

A、业务库、营业机构应根据现金收付情况及时清分，加强收入现金的即时抵用，提高现金流转速度

B、总行按年对各级分行全辖备付现金相关指标进行监测，并下发通报，重点监测连续两个季度备付现金相关指标异常变动的一级分行，该一级分行应分析原因并书面说明情况

C、二级分行(无二级分行的，为一级支行)根据上级行备付现金限额核定要求，结合辖内机构实际情况，通过分析业务库、营业机构的库存现金，合理调配机构间的现金库存，整体控制辖区内库存现金总量，监测、分析业务库、营业机构

的备付现金限额落实情况

D、一级分行按季对辖内各级机构备付现金情况进行监测、分析，重点分析相关指标的异常变动等，适时调整备付现金限额

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第2题

分行运营管理部门应要求运营作业部门定期与产品部门核对存量资金业务，并监督核对结果。若发现存在异常交易的，应及时查明原因，必要时上报总行运营管理部知晓。（）

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第3题

根据总行对代发资金退回的管理的要求，分行增加重要事项核查（核查频率：每个工作日)，事项编码：DFYEJC，核对类型”CHECK01:内部户口核对，并由指定人员通过“6143来盘代发管理”界面及时处理并跟进。（)

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第4题

自2016年12月1日起，如客户申请开通单位结算卡非柜面转账业务的，分行应根据客户的实际需求，与其约定关联账户使用单位结算卡通过非柜面渠道向非同名(指付款关联账户户名与收款账户户名不同)账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额，并通过“单位结算卡综合签约”交易(菜单路径：客户服务-签约-对公购物车-总行1)进行设置。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

对收购期间时效性强、笔数较多的收购资金，可采取“先付后审”的方式，

具体审核时限要求由省级分行确定。

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第6题

常规性订购账证表簿流程（)。

A.总行会计结算部定期发布通知，在全行范围开展账证表簿的订购工作，通过登记管理系统下发可订购的账证表簿列表。

B.录入订购申请：各级使用机构通过登记管理系统填报拟订购的账证表簿种类及数量。

C.分行汇总辖内机构账证表簿的拟订购数据，结合库存用量进行调整审核，在指定时间内通过登记管理系统将数据报总行会计结算部。

D.总行会计结算部汇总全行用量计划向监管部门提出订购申请或向供应商下单印制。

E.总行会计结算部汇总编制全行费用清单提交计划财务部