以下关于最优证券组合的各项描述，正确的有()。Ⅰ、这一组合是能带来最高收益的组合Ⅱ、这一组合肯定在有效边界上Ⅲ、这一组合是无差异曲线与有效边界的交点Ⅳ、这一组合是理性投资者的最佳选择

A 无差异曲线与预算约束线相切

B 无差异曲线的斜率等于预算约束线的斜率

C 两种物品的相对价格等于边际替代率

D 以上各项都正确

E 以上各项都不正确

证券市场线描述的是()。

A．市场组合是风险证券的最优组合

B．证券的预期收益率是其系统性风险的函数

C．证券收益率与指数收益率之间的关系

D．由市场组合和无风险资产组成的资产

A.证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方

B.证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系

C.证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系

D.证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式

A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方

B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方

C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效

D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好

特雷诺指数是()。

A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

A.只体现在资本市场线上

B.只体现在证券市场线上

C.在资本市场线和证券市场线上均得到反映

D.以上选项均不正确

A.程序化创意可以支持广告主多标题+多图片或视频批量投放

B.程序化创意每次展现时，系统会帮助广告主优选最佳创意组合

C.程序化创意可以帮助广告主找到“标题+图片/视频+样式”的最优投放

D.程序化创意会缩短创意生命周期

A.标准离差是各种可能报酬率偏离期望报酬率的平均值

B.如果选择投资方案，应以标准离差为评价指标，标准离差最小的方案为最优方案

C.标准离差率即风险报酬率

D.对比期望报酬率不同的各项投资的风险程序，应用标准离差同期望报酬率的比值，即标准离差率

A．无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线

B．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿

C．市场上可投资产形成的所有组合称为可行集

D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险