贸易合同、发票等相关贸易背景真实性材料资料以及其他相关放款资料的原件、复印件或影像件。需留存复印件的，应由客户加盖法人章或指定财务预留印鉴，经客户经理签字加盖（）印章

A.合同（协议）

B.发票（支付通知）

C.跨境人民币结算收/付款说明

D.对外支付税务备案材料

E.其他真实性证明材料依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点

A.国际运输项下：运输发票或运输单据或运输清单

B.对外劳务合作或对外承包工程项下：合同(协议)和劳务预算表(工程预算表或工程结算单)

C.专有权利使用费和特许费项下：合同(协议)和发票(支付通知)

D.服务贸易项下退汇：按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路汇回

A.输出国官方检验检疫机构出具的检疫证书

B.“中华人民共和国进境动植物检疫许可证”

C.装船前检验证书

D.相关的木质包装声明和官方出具的“植物检疫证书”

A.3

B.5

C.10

D.15

A.融资期限及到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致

B.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额

C.指定收款人是否为贸易合同的卖方

D.代付申请是否包含相关承诺条款

A.业务单证审核

B.客户背景审核

C.审慎经营

D.持续监控

E.内控管理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查