新增债券并非为了偿还旧债，新增债券的资金应依法用于公益性资本支出,优先用于保障公益性项目后续融资,不得用于经常性支出和国家明确禁止的项目（）

答案

是

发布时间：2023-04-30

更多“新增债券并非为了偿还旧债，新增债券的资金应依法用于公益性资本支出,优先用于保障公益性项目后续融资,不得用于经常性支出和国家明确禁止的项目（）”相关的问题

第1题

发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的20%，根据《公司债券日常监管问答(五)》，下列说法正确的有()。Ⅰ、发行人在债券存续期内的每月月初的5个交易日内，应披露当年累计新增借款超过上年末净资产的20%的相关信息

Ⅱ、累计新增借款应当以母公司口径计算

Ⅲ、累计新增借款并非应当统计当月新增累计借款情况

Ⅳ、新增借款超过20%后，如因偿还借款而降至20%以内，后又新增借款升至20%以上的，再次超过20%时仍需披露

Ⅴ、新增借款超过20%后，如后续超过40%、60%、80%……(以此类推)时，仍需披露

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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第2题

依据《关于配合做好地方政府债券融资相关工作的通知》，对于确不涉及存量地方政府隐性债务的客户承接的专项债券项目，在不新增地方政府隐性债务的前提下，若专项债券作为项目资本金或项目收入用于偿还专项债券本息以后，仍有剩余专项收入的，各级行可按市场化原则向客户提供配套融资。剩余专项收入应与我行融资本息相平衡。()

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第3题

阳光公司计划筹集资金5000万元(含筹资费用)，其中按面值发行债券1500万元，票面利率为10%，筹资费率为1%;发行优先股1000万元，股息率为12%，筹资费率为2%;普通股1000万元，筹资费率为3%，预计第一年股利率为12%，以后每年按4%递增，其余采用留存收益方式筹集，所得税税率为25%。要求:

(1)计算债券资金成本;

(2)计算优先股资金成本;

(3)计算普通股资金成本;

(4)计算留存收益资金成本;

(5)计算新增筹资的加权平均资金成本(以账面价值计算权重)。

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第4题

某股份有限公司董事会根据公司的实际情况，决定以发行债券的方式向社会筹集部分资金，用于扩大生产经营活动和

偿还债务，为此特制定了一个发行债券的方案，该方案有关要点如下：

(1)根据会计师事务所的审计结果，本公司的净资产金额已达到4500万元。在此条件下，此次发行债券金额计划为1800万元(不包括前次发行的500万元债券)。

(2)此次发行债券筹集的资金部分用于扩大生产经营规模，部分用于偿还前次发行债券应该偿还而尚未偿还的本息。

(3)为了保证本次债券的发行成功，本公司发行的债券利率将高于国务院限定的利率水平1个百分点，即年利率为14.6%。