套期保值的效果取决于（)A．现货价格B．期货价格C．交易品种D．基差的变化

期货对于现货的套期保值功能建立在期货与现货价格变动方向相同的原理。 ()

A．正确

B．错误

套期保值之所以能够规避价格风险是因为()。

A．现货市场上的价格波动频繁

B．期货市场上的价格波动频繁

C．期货市场比现货价格变动得更频繁

D．同种商品的期货价格和现货价格走势一致

A.套期保值效果不确定，还要结合价格走势来判断

B.不完全套期保值，且有净盈利

C.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

D.不完全套期保值，且净损失

A.因基差走强40元／吨而有净盈利

B.期货市场盈利260元／吨

C.通过套期保值，豆油的实际售价为8850元／吨

D.不完全套期保值，且有净亏损

A．利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值

B．分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率

C．组合整体表现与市场组合收益的数量关系

D．分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性

手中无现货，预测未来现货价格将会上涨，如果采取期货交易进行套期保值，则应采取空头套期保值方式。( )

套期保值目的在于减少或转移存在于商品买卖活动或持有现货商品期间的价格风险。( )

若持有现货多头的交易者担心将来现货下跌，于是在期货市场卖出期货合约，这种交易方式称()。

A．多头套期保值

B．空头套期保值

C．牛市套期保值

D．熊市套期保值