在(σ，r)坐标系下证券组合理论中的无差异曲线()

A.无差异曲线一般向右上方倾斜

B.无差异曲线一般凸向右下方

C.风险厌恶程度较高的投资者，其无差异曲线就相对平缓一些

D.在平面坐标系中，无差异曲线从右下方到左上方，代表投资者的预期效用越来越大

A.无差异曲线与有效边界相切

B.无差异曲线与有效边界相交

C.无差异曲线与有效边界平行

D.以上部不是

A.和B相连的直线

B.和B的组合线

C.经过A和B的双曲线

D.和B的可行域

A.28%

B.14%

C.8%

D.18%

写出直角坐标系下二维常物性、无内热源非稳态导热微分方程的显式差分格式，并给出数值求解的稳定性条件(空间方向采用均分网格，中心差分格式)。

A.詹森测度

B.夏普比

C.特雷诺比率

D.标准差

A.所谓市场组合就是由所有证券构成的组合

B.在市场组合中，某些证券的构成比例可能为零

C.在市场组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值

D.在市场组合中，一种证券的相对市值等于该种证券总市值除以所有证券的市值的总和

A.投资者确定投资组合中合适的资产；

B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；

C.建立可供选择的各种证券组合；

D.结合具体的投资目标，确定最优证券组合。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合